|
上周跟一个读者聊天，他问了我一个问题：到底是什么东西决定了交易市场价格的走势？怎么样才能盈利？ 从技术的角度来说，买卖双方力量的较量决定涨跌；从更高的层面来说，市场情绪决定涨跌。而决定能否盈利的因素，一定是你看整个市场的角度！ 他听得很晕乎。 2010年早期时候我是从学习技术指标开始的，非常痴迷，直到连续亏损了2年，我开始反思自己，开始考虑一些形而上学的东西，这些东西彻底改变了我的交易思维，也对后来的盈利起到了实质性的作用。 那么一个能盈利的交易者，他的思考模式应该是什么样的呢？用我这些年的经验总结来探讨下这个问题。
1. 用概率思维做交易 我有一朋友喜欢玩牌，他有一个特点，每次赢钱了之后就会笑容满面，招呼大家喝酒吃饭，输了之后从来不说。后来，很多人认为他手气好，靠打牌就能生活，一段时间内连他自己也这么认为。 直到前段时间他儿子结婚来向我借钱，一拉银行流水才知道自己早就入不敷出了。 这跟做交易的道理是一样的。 大部分做交易的人都很类似，仿佛装了一个“亏损屏蔽雷达”，结果一做盈亏统计就完蛋；而且在遇到亏损的当下，行情走势一浮动就心脏病都要犯了，这是典型的不具备概率思维。 什么是真正的盈利？ 你做10次交易，8次亏，2次盈利，但总体盈利为正值，不会因为一次的涨跌而大惊小怪，也不会因为短暂的亏损而愁容满面，你知道你的交易计划将在一个时间区间内为你带来总体上的盈利，这就是概率思维。 举个例子 突破20日的高点做多，破位20的低点做空，有时破位行情能走很远，有时候破位只走一点，有时候破位就回来，这都是概率。 根据这一标准交易，对了赚，错了亏，赚的总额加起来超过亏的，就是盈利的，那么这个交易策略就是成功的。 下面是示意图
交易员不应该过度关注交易结果的点，而应该关注交易结果的线。不要再追着一笔交易的对错，不要追着一个短时间内交易的盈亏。 概率 盈亏比是交易盈利的基础！（微辛Macd1668）
2. 眼光放长远，俯视交易 一位正在测试交易系统的朋友和我说：“测试期间回撤比较大，止损次数多了，就改成实体K线破了均线就止损”。 他在复盘过程中，发现一种止损设置短时间内表现不好，就把止损改了，改成了“实体K线破了均线就止损”。 这种现象很普遍，很多人的交易策略都一直在不断变化。 这都是不对的。 我之前分享的ZIGZAG交易系统的复盘统计，熟悉的朋友应该还记得，这套交易系统每年都会有长则3-4个月，短则1-2个月总体亏损的交易表现。 甚至盈利不好的年份一年的盈利率只有百分之十几，但10年的总体的表现却是平均年化收益50%。 如果短视的只看那亏损的3-4个月，或者那个一年只盈百分之十几的年份，是不是这个交易系统就根本不行呢？ 大家看图 所以我为什么说做交易需要修心，需要学会俯视交易，因为大部分人都做不到坚持这么长的时间，这也是为什么市场能淘汰99%的人，站在顶端的人都不是寻常人。
走势是随机的，都有阶段性的好坏，走势也在震荡和趋势来回切换，在趋势行情中顺势加仓能够获得丰厚的利润，在震荡中顺势加仓则会导致利润的回吐甚至交易的失败。 跟在震荡趋势后面来回改，在交易中很难赚到钱的！ 站在高处俯视自己的交易，知道交易中亏损的阶段，也了解交易中盈利的周期。不短视，更不因为短期结果改变自己。
3. 坦然面对输赢，对交易结果负责这种现象在市场中表现最明显： “主管部门不想让市场涨，一涨就打压，股市赚不到钱。” “庄家洗盘太黑了。” “非农数据太差了，盈利都没有了。” “特朗普太扯淡，天天胡说八道，行情一会涨一会跌交易没法做。”
这都是不正确的思维，市场就是会有假突破，行情走势就是会涨跌无序，谁规定行情一定要涨到哪里或者跌到哪里？ 请牢记：所有走出来的行情都是合理的，不管假突破多少次，不论引线有多长，不论形态多么标准都可能无效。 交易止损了，亏损了，不是市场的问题，是我们自己的问题。怨天怨地于事无补，还不如好好完善自己的交易系统。 设想一下：在交易这件事情中如果我们不反思自己的错误，所有的错误都源自他人和外界，我们都是对的，那么自己当然不会主动改正自己交易中的问题，问题将一直延续，交易将一直亏损。 只有从自我的角度出发，不找市场的毛病，才会考虑交易盈利的模式，考虑市场的风险，才能在交易中盈利！
小结 我非常理解大部分交易者的心态，因为曾经我都经历过，也破釜沉舟过，也真的盈利过，所以整个心路历程我都很非常清晰。 面对自己的失败是一件很难很难的事情，所以在此也提醒所有在交易行业中摸爬滚打的交易者们，做好最坏的心理准备，不要负债交易。 最后祝大家周末愉快！
| 
