|
外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一种是单边行情，另一种是震荡行情。其中，震荡行情基本上占整个交易时间的70%。震荡行情中，只要掌握方法，交易者可以急速地完成资金积累。但也有可能，交易者来回交易却又步步踏错，最后导致账户在黎明前的黑夜中“猝死”。 有没有可以无需预测市场走向，却又能在震荡行情中获取利润的策略呢？答案是有的！那就是号称“为震荡而生”的网格交易法了。 什么是网格交易法 网格交易法其基本操作方式就是以某点为基点，每上涨下跌一定点数挂一定数量空单多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，并在原点位挂同样的买单卖单。这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在振荡的外汇市场中来回获利。 但当出现大的单边行情时，最基本的网格交易法，会导致账户出现一连串的浮亏单，浮亏会很快超过盈利，严重者甚至会导致爆仓。 于是就有了改进版的万个交易法。在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补上卖出委托。行情下跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。
网格交易法最理想的使用环境是高频次震荡的市场行情。如下图所示：市场的行情打开了所有的订单，并击中所有订单的获利。
市场走出大单边行情，将会使网格交易系统的风险会大增。如图所示，当价格向一个方向移动时，系统将会击中所有获利。然而，获利之后，一直没有触及新开单的获利点，且行情往相反的方向移动，致使账户出现大面积亏损。
网格策略的执行要求 网格交易系统最大的“敌人”就是大单边行情。这就给交易者在执行系统时提出了要求：首先要及时分析基本面数据状况，规避会发布重要数据的交易品种。其次要按照月-日-H4-H1的顺序分析行情走势，配合指标或裸K方式确认趋势为震荡。
同时，交易者要通过分析1小时以下的时间框架，寻找初始单的入场点位。并根据账户资金量，品种波动范围，设定风险控制参数。最后，当行情走势超过预期发展，交易者必须严格执行手动止损，规避爆仓风险。 方法虽好，仍需谨慎 事实上，网格交易法被推崇者称为“永不爆仓的交易策略”。推崇者认为，网格交易法在市场震荡期间具有天生的优势，一方面它不需要判断交易时机，可以减轻交易者的操作压力；另一方面，交易者可以在网格中可以随意使用其他分析方法，用来增强网格的效果。 而对排斥者来说，网格交易法则是赌博心态的演化，网格交易法在震荡行情里相当于翻倍加注。如果交易者有无限资金，那么翻倍加注的确可以赚钱，但是交易者的资金并不是无限的，翻倍加注只会让交易者爆仓。 说到底，网格交易法只是一种交易策略，自然会有其优缺点，具体如何操作还是要根据交易者自身的情况来决定。因此，大家在使用网格交易策略时，必须严格评估自己的风险敞口。网格系统的缺点，也考验着交易者在心理上需有承受亏损的耐力。也要求交易者在能力、资金上，必须有把控及处理亏损头寸的能力。毕竟，打铁还需自身硬。
| 
