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想象一下，假如有交易信号提供商定期为你提供交易信号，那么你完全可以凭借这些信号，每月实现稳定的营收，不用多久，你还可以辞掉工作，告别压榨你的老板、七七八八的条规以及生活的压力，彻底的拥抱自由，更令人激动的是，你也不再会为钱而发愁，这难道不是你一直以来梦寐以求的生活？ 但是这仅是想象，事实上并没有这样的一帆风顺，你可能会好奇为什么，请听我细细道来：
// 什么是交易信号？它如何运作？ // 交易信号提供商向客户买入和卖出“呼叫”，以便其客户可以从市场中获得利润。当然，你需要按月支付此项服务的费用（无论您是否赚钱）。刚开始，你可能会对该项服务充满抗拒，但当你看到如下图的利润进账时，你难免会心动：
你内心可能在想：“从专业交易员那里获得信号竟能让我得到如此丰厚的利润！那我只需要跟单专业交易员的交易操作，就一定能赚的盆满钵满。”如果这样的想法出来了，那就大错特错了，原因在于：在你没了解交易信号之前，你没有充足的把握凭借这些信号进行交易。 你知道交易信号是怎么来的吗？无论是所谓的“专业”的交易员还是“黑盒交易”系统事先编制的计算机程序，其均都能提供交易信号。但外汇交易起起伏伏，行情的下跌可能会瞬间击垮你当初坚持交易策略的决心，一旦该情况出现，以下几大问题也可能会一直萦绕在你心头，让你百思不得其解 · 怎么会出现这样的结果？ · 交易策略失效了吗？ · 在连续五次亏损之后，我还要跟随该信号吗？ 总而言之，在你了解交易策略的运作原理以及交易策略为何会有效之前，你将永远不会有强有力的信心来支撑你执行每一笔交易。
//交易信号发挥作用前，盈利为零！//目前，大多数的交易信号提供商每月收取100美元的服务费。想象一下：你外汇交易账户中目前有3000美元，但你需要每个月向外汇交易商支付100美元的费用，这就意味着，你需要40%的回报率才能达到收支平衡。初始资金越少，情况就会更加严峻： · 初始资金为2000美元，则需要40%的回报率才能达到收支平衡 · 初始资金为1000美元，则需要120%的回报率才能达到收支平衡 倘若这样的话，那还不如去赌场赌几把，至少还有免费的酒喝。
//不存在“免费”的交易信号！//你可能遇到过“交易员”向你提供免费的交易信号，但是真的免费吗？不，这是谎言，虽然这些“交易员”声称，不向客户每月收取订阅费，但是客户必须与他们选择的经纪商进行交易。你想知道为什么吗？这是因为，你与该经纪商进行的每一笔交易均会给这些提供商带来“佣金”。这也意味着，你交易次数和交易成本的増叠会给他们带来更多的利润。因此，请远离这种营销噱头，请铭记，免费的交易信号是不存在的！
//市场行情千变万化//市场行情总是多变的：从可能趋势到实际范围，低波动性到高波动性，下降趋势到上升趋势，一切皆有可能。 由此这就意味着，你目前拥有的交易信号具有时效性，当市场行情发生变化时，交易信号是否还会照常运作？交易信号是否会彻底失效？对于这一切，谁都没有明确的答案。所以说，尤其是在变化多端的市场行情下，在你了解交易策略是如何运作的以及为什么交易策略会有效之前，你将永远不会有强有力的信心支撑你执行每一笔交易。 你现在可能会发现交易信号领域的套路竟然这么深，但是，如果你实在想订阅这一项服务，那么可以从如下方面将盈利主动权掌握在自己手中： 1. 增加初始资金当交易账户只有3000美元的初始资金时，需要40%的回报率才能达到收支平衡，同理，如果你进一步增加初始资金的额度，收支平衡所需的回报率则会大幅降低。还是一样的例子（以每月为交易信号服务支付100美元的费用为前提） · 3万美元的初始资金，只需要4%的回报率就能达到收支平衡 · 10万美元的初始资金，只需要1%的回报率就能达到收支平衡 当然，如此庞大的初始资金也不是说有就有的，在这种情况下，利润分成计划（profit-sharing scheme）将会成为你的最佳之选。例如，如果你利润分享计划为30-70，那么你将向信号提供商支付30％的利润并保留剩余的70％。如果没有利润进账，那你也不需要付钱。 2. 风险管理就算你能找到为你带来盈利的交易信号提供商，且你拥有可观的初始资金，但若没有风险管理，那前面一切也都是白谈。来假设一下，假如有约翰和莎莉两个交易者。约翰是一个相对激进的交易者，他在每笔交易风险为25％。而莎莉则是一个保守的交易者，她每笔交易的风险为1％。假设他们都采用同一种交易策略，50%的盈利机会，以及1:2的风险回报比。 如果他们下了8个订单，那么最终结果就会是亏-亏-亏-亏-盈-盈-盈-盈。 其中约翰-25％-25％-25％-25％=爆仓 而莎莉是-1％-1％-1％-1％+ 2％+ 2％+ 2％+2％= 4％的盈利。 你肯定不希望在每笔交易中损失超过1％的交易资金。所以这也就意味着如果你有一个10000美元的交易账户，你的每笔交易的最大损失不应超过100美元（10000的1％）。 3. 了解交易策略 让我们以趋势跟踪为例，如果你在市场上交易突破信号，如果一旦突破交易失败，你就只能选择止损，但一旦交易顺应趋势的突破信号，你就能赚到钱。 在趋势行情中，通常有某些因素导致投资者更为贪婪（在上升趋势中）或者更为恐惧（在下降趋势中）。在贪婪时期，交易者将继续买入并推高价格。在恐惧时期，交易者继续抛售以止损。投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。 因此，作为一个趋势追随交易者，你可以利用这种现象，以高价买入之后，再以更高的价格卖出（反之亦然），可以在较短的时间内获得丰厚的利润。但是，正如我们前面所提及的，没有任何策略能够主宰变化莫测的市场行情。 4. 交易策略的可行性也需“不怕火炼”由于市场行情多变，一年成功的交易结果并不足以证明你的交易策略有效。在2017年，比特币交易一度成为热潮，交易员们通过交易比特币可以轻轻松松获取可观的盈利，但是到了2018年，比特币的市场行情急转直下，比特币的价格骤降60%，许多交易者也因此爆仓。 但值得注意的是，这些交易者使用的是我们常用交易策略，但其最终结果却如上所示，因此，如果你想知道交易策略是否有效，一个简单的回溯测试将说明一切，你必须对交易策略过去5年的表现进行验证，同时，也可以考虑到该交易策略在一次重大经济危机中的表现。例如，2007年至2011年就是一段很好的回测期，该交易策略在这五年的表现中还包括在2008年金融危机中的表现。因此，在你订阅交易信号服务之前，请确保他们已经通过了类似的考验。 结 论· 如果你不知道交易信号的来源及作用，在行情下跌时，你将失去交易的信心。 · 如果你的帐户规模很小，使用交易信号服务是没有意义的。 · 一旦市场行情发生变化，交易信号通常也是爱莫能助。
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