Justin Bennett：国外知名交易员，拥有十多年的交易经验。他在2007年开始做交易，并在2010年实现了持续稳定盈利。此外，他还是外汇网站Daily Price Action的创始人和运营者，为广大交易者分享价格行为策略。
我是一名裸k交易员，交易十多年来，我最喜欢的交易策略就是突破策略，因为我大部分的获利都受益于此。下面我将介绍如何根据突破策略设置订单，并分别就两种货币对的4小时图和日线图进行实例分析。（在突破策略中，这两个时间框架是最有效的。）
什么是突破？
突破是指价格行为冲出了支撑或阻力区域。水平线和对角线都有可能会发生突破，具体取决于价格行为的形态。
以下是外汇市场中常见的两种突破形态：看涨和看跌突破形态。
图1：
图2：
在图1中，市场处于上升趋势，水平线出现了阻力，并在第三次突破了阻力，表明关键阻力位出现了一个看涨突破。在图2中，市场处于下跌趋势，价格在第三次突破了支撑，表明关键支撑位出现了一个看跌突破。
这些突破之所以如此重要，是因为它们通常代表着市场波动加剧的开始，并带来新的趋势。因此，当突破出现时，我们就可以立即进入市场及时抓住潜在的新趋势。
突破交易策略
下面我分享常用的一种突破交易策略，这种策略十分可靠，而且能带来较高的利润，主要包括四个部分：
1）支撑
2）阻力
3）突破
4）重新测试
在上图中，出现了两条趋势线，将上面那条看成阻力线，下面那条看成支撑线，这种形态就是我们常说的楔形形态。楔形和通道突破是最简单的两种突破策略。
当市场最终突破一侧或另一侧时，就表示出现了楔形突破。虽然楔形形态通常是一种整理形态，但我更倾向于根据市场突破的所有形式进行交易。也就是说，比起考虑未来的价格走势，我更相信市场的真实表现。下面来看看USDJPY 4小时图中的楔形突破。
请注意，在上图中，价格形成了一个楔形形态。随着市场开始进入盘整期，价格最终突破了楔形支撑位，随后经过重新测试，该支撑位变成了一个新的阻力位。也就是说，这次重新测试为交易者提供了做空的绝佳机会。
实例1
下面我通过实例1介绍一个详细的突破交易设置，包括入场、止损和止盈。
入场
大多数情况下，入场点就在市场重新测试先前的支撑或阻力位的地方。但是，由于市场的强弱不同，有时候可能不会出现重新测试。
止损
止损应该就设置在突破蜡烛线的上方或下方。下图是USDJPY4小时图，很明显，出现了一个突破形态，此时止损应该设置在突破支撑线的蜡烛线上方。
在上图中，市场突破了突破蜡烛上的楔形支撑，随后将之前的支撑重新测试为新的阻力。此时交易者可以在突破蜡烛的支撑下方做空。
止盈
入场并设置止损后，就需要设置止盈了。就个人而言，我更喜欢使用简单的k线图，如下图所示：
上图是USDJPY日线图，强劲的支撑位维持了几个月，是最适合设置止盈的地方。
风险回报比
那么，我们从这种交易设置中得到了什么样的风险回报比呢？ 让我们来看看。
在上面的USDJPY 4小时图表中，我们可以看到止损位离入场点有13个点，而从入场点到止盈有50个点，也就是风险回报比为3.8R（50/13）。换句话说，如果该交易的风险设置为2％，那就可以赚到7.6％的利润（3.8 x 2％）。
这个利润已经十分可观了，而且还是仅仅在32小时内就赚到了这么多。
实例2
下面我介绍第二个突破交易的例子。下图是 GBPNZD 4小时图，图中出现了一个楔形，与第一个示例相比，区别在于这次一旦市场突破下行趋势，将不会重新测试之前的支撑。
请注意，在上面的GBPNZD图表中，市场未能在下跌430点之前重新测试之前的支撑位。但是，市场没有重新测试也并不意味着我们失去了交易的机会。
通常情况下，在上文提到的突破交易策略中，重新测试往往会在接下来的几根蜡烛中进行，因此，如果市场开始横向波动超过三个或四个周期，则意味着市场很有可能不会进行全面的重新测试。
以下是一个详细的交易设置。
上图为GBPNZD 4小时图，市场经历了几个时期的横盘整理。这充分表明市场缺乏重新测试先前楔形支撑的力量。当这种情况出现时，通常是入场抓住下一个趋势的好时机，以下是具体的交易设置：
在上图中，止损距入场点45个点。由于这笔交易是一次短期交易，因此止损点设置在突破蜡烛的上方。
止盈距入场点175个点。止盈是根据最近几周的波动低点确定的。之后市场在一周后下跌，并在下跌了150个点后反转。
尽管原本的止盈为175个点，但150个点的盈利仍然非常可观，风险回报比达到了3.9R，并且仅持仓36个小时。也就是说，如果您在此交易中承担2％的风险，将获得7.8％的利润。
实例3
下图是USDJPY日线图，展现了一次突破交易的全部过程。图中的入场点就是突破点，止损设在突破蜡烛的下方，相差50个点，而止盈设置在下一个盘整期，相差600个点，意味着风险回报比达到12R。如果选择2%的风险，那么将获得24%的利润。
不过老实说，这种情况实际上很难出现，但是如果你掌握了这种突破交易策略，一旦遇到了这样的机会，就能及时识别，并抓住这个绝佳的交易机会。
在上图中，市场在形成突破之前经历了很长时间的盘整，总共180天。根据我多年的经验，通常情况下，市场盘整的时间越长，突破的波动就越大。
总结
与其他任何交易策略一样，这种突破策略也有着一定的风险，最重要的是不管订单如何设置，一定要确保选择适当的风险，并设置好有效的止损。
|
